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中财期货招聘万讯自控:关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2018-023

  深圳万讯自控股份有限公司

  关于以募集中财期货招聘资金置换预先投入募集资金投资项目的

  自筹资金的公告

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开的第三届董事会第二中财期货招聘十一中财期货招聘次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,具体情况如下:

  一、募集资金投入和置换情况概述经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1288号)核准,公司非公开发行 19617883股新股,每股面值 1元,每股发行价格为 9.45元,募集资金总额 185388994.35元,扣除各项发行费用 10660377.36 元(不含税金额)后,募集资金净额为人

  民币 174728616.99 元,已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 26 日对募集资金进行了审验,并出具了

  【2017】京会兴验字第 58000020 号《验资报告》。上市公司对募集资金已建立了专户存储制度。

  在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2018】48500003号),截至 2017年 12月 31日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 6847847.22 元,具体情况如下:

  单位:人民币元

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  序号 项目名称 投资总额募集资金承诺投资金额

  截至 2017 年

  12 月 31 日止以自筹资金预先投入金额本次募集资金拟置换金额中高端数控系统研发及产业化项目

  87807000.00 40185800.00 5671492.89 5671492.89

  年产 1500 万只 MEMS传感器研发及产业化项目

  81773900.00 65707900.00 - -

  3 营销网络建设项目 42900000.00 9800000.00 108439.26 108439.26

  4基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目

  23519500.00 14695300.00 1067915.07 1067915.07

  5 补充流动资金项目 70000000.00 44339616.99 - -

  合计 —— 306000400.00 174728616.99 6847847.22 6847847.22

  二、募集资金置换先期投入的实施

  根据公司《非公开发行股票预案(二次修订稿)》,在募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际进展情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。

  三、履行的审批程序

  1、董事会审议情况2018年4月13日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金6847847.22元置换已预先投入募集资金使用项目同等金额的自筹资金。

  2、监事会意见

  监事会认为,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  3、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的内容、程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  4、会计师事务所鉴证意见

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字

  【2018】48500003号),认为:以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹的情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求编制。

  5、保荐机构的核查意见

  保荐机构就本次募集资金置换已投入自筹资金事项查阅了置换明细账、董事会会议资料等,认为:上市公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经第三届董事会第二十一次会议和公司第三届监事会第十

  七次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,并由会计师事务

  所出具了鉴证意见,履行了必要的审批程序,置换时间距募集资金到账时间未超

  过六个月,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。

  公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项,未违反募集资金使用项目的相关承诺,不影响募集资金使用项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  本保荐机构将持续关注募集资金后续使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

  基于以上意见,保荐机构对上市公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项无异议。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第二十一次会议决议;

  2、第三届监事会第十七次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

  4、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告;

  5、招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金的专项核查意见。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司董事会

  2018年4月13日
责任编辑:cnfol001